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　　證監(jiān)會第十八屆刊行考核委員會定于2022年7月21日召開2022年第81次刊行考核委員會事情集會，屆時(shí)將審議青島三柏碩安康科技股分有限公司（以下簡稱“三柏碩”）的首發(fā)申請。

　　三柏碩此次擬于厚交所主板公然辟行股分?jǐn)?shù)目不超越6,094.3979萬股，且不低于刊行后總股本的25%，原股東不公然辟售股分，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股分有限公司，保薦代表報(bào)酬趙鳳濱、于宏剛。三柏碩此次擬召募資金106,307.63萬元，此中，6,374.25萬元用于蹦床消費(fèi)線萬元用于休閑活動及康養(yǎng)東西消費(fèi)基地項(xiàng)目，6,606.16萬元用于營銷收集及品牌推行建立項(xiàng)目，8,209.00萬元用于研發(fā)中間項(xiàng)目，10,000.00萬元用于彌補(bǔ)活動資金。

　　三柏碩召募資金中75,118.22萬元用于休閑活動及康養(yǎng)東西消費(fèi)基地項(xiàng)目，8,209.00萬元用于研發(fā)中間項(xiàng)目，前者項(xiàng)目概略包羅擬新建消費(fèi)廠房，后者項(xiàng)目概略包羅擬新建研發(fā)中間大樓，所需修建工程費(fèi)別離為51,254.64萬元、4,000.50萬元星空綜合官網(wǎng)，合計(jì)55255.14萬元，而公司此次擬召募資金金額為106,307.63萬元。

　　三柏碩是一家專注于休閑活動和健身東西系列產(chǎn)物研發(fā)、設(shè)想、消費(fèi)和販賣的高新手藝企業(yè)，公司的次要產(chǎn)物包羅休閑活動?xùn)|西和健身東西兩個(gè)大類，休閑活動?xùn)|西包羅各范例號的蹦床和籃球架和足球門等其他休閑活動?xùn)|西，健身東西包羅跑步機(jī)、橢圓機(jī)、健身車、綜合鍛煉機(jī)和杠鈴架等。

　　三柏碩2022年1月6日表露的招股書顯現(xiàn)，海碩開展間接持有公司11,531.75萬股股分，持股比例為63.07%，為公司的控股股東；朱希龍經(jīng)由過程海碩開展直接掌握公司63.07%的股分、經(jīng)由過程寧波和創(chuàng)直接掌握公司8.02%的股分，合計(jì)直接掌握公司71.09%的股分，為公司的實(shí)踐掌握人。朱希龍為中國國籍，持有美國永世居留權(quán)。

　　三柏碩招股書顯現(xiàn)，2021年1-9月，公司停業(yè)支出為99,687.40萬元，同比增加47.98%；凈利潤為12,646.42萬元，同比增加25.73%；扣除十分常性損益后的凈利潤為11,884.41萬元，同比增加17.13%；運(yùn)營舉動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額為12,549.29萬元，較上年同期增長2,919.49萬元。

　　三柏碩估計(jì)2021年停業(yè)支出為115,000萬元至130,000萬元，變更比例為20.89%至36.65%；凈利潤為14,000萬元至15,000萬元，變更比例為11.14%至19.08%；歸屬于母公司股東的凈利潤為14,000萬元至15,000萬元，變更比例為11.14%至19.08%；扣除十分常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為13,000萬元至14,000萬元，變更比例為2.58%至10.47%。

　　三柏碩2018年6月至2021年5月共停止5次股利分派，合計(jì)派發(fā)明金股利23311.26萬元。此中，三柏碩2018年6月12日董事會贊成派發(fā)明金股利216.80萬元，2019年6月20日董事會贊成派發(fā)明金股利3,458.00萬元，2020年7月20日暫時(shí)股東會贊成派發(fā)明金股利9,000.00萬元，2020年8月21日暫時(shí)股東會贊成派發(fā)明金股利5,700.00萬元，2021年5月28日召開的2020年度股東大會贊成派發(fā)明金股利4,936.46萬元。

　　活動比率是活動資產(chǎn)對活動欠債的比率，用來權(quán)衡企業(yè)活動資產(chǎn)在短時(shí)間債權(quán)到期從前，能夠變成現(xiàn)金用于歸還欠債的才能，公道的最低活動比率為2。

　　2018年至2021年1-6月，三柏碩應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率別離為8.48次、8.54次、6.91次、3.31次，偕行業(yè)可比公司均值別離為4.16次、3.97次、4.12次、2.57次。

　　2019年至2021年1-6月，迪卡儂位列三柏碩應(yīng)收賬款第一位，2018年位列第二名。2018年至2021年1-6月，三柏碩應(yīng)收賬款中迪卡儂賬面余額別離為2,490.63萬元、3,813.10萬元、6,309.14萬元、14,547.52萬元。

　　三柏碩是一家專注于休閑活動和健身東西系列產(chǎn)物研發(fā)、設(shè)想、消費(fèi)和販賣的高新手藝企業(yè)，公司的次要產(chǎn)物包羅休閑活動?xùn)|西和健身東西兩個(gè)大類，休閑活動?xùn)|西包羅各范例號的蹦床和籃球架和足球門等其他休閑活動?xùn)|西，健身東西包羅跑步機(jī)、橢圓機(jī)、健身車、綜合鍛煉機(jī)和杠鈴架等。

　　三柏碩2022年1月6日表露的招股書顯現(xiàn)，海碩開展間接持有公司11,531.75萬股股分，持股比例為63.07%，為公司的控股股東；朱希龍經(jīng)由過程海碩開展直接掌握公司63.07%的股分、經(jīng)由過程寧波和創(chuàng)直接掌握公司8.02%的股分，合計(jì)直接掌握公司71.09%的股分，為公司的實(shí)踐掌握人。朱希龍為中國國籍，持有美國永世居留權(quán)。

　　三柏碩此次擬在厚交所主板公然辟行股分?jǐn)?shù)目不超越6,094.3979萬股，且不低于刊行后總股本的25%，原股東不公然辟售股分星空·綜合體育官網(wǎng)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股分有限公司，保薦代表報(bào)酬趙鳳濱、于宏剛。

　　三柏碩此次擬召募資金106,307.63萬元，此中，6,374.25萬元用于蹦床消費(fèi)線萬元用于休閑活動及康養(yǎng)東西消費(fèi)基地項(xiàng)目，6,606.16萬元用于營銷收集及品牌推行建立項(xiàng)目，8,209.00萬元用于研發(fā)中間項(xiàng)目，10,000.00萬元用于彌補(bǔ)活動資金。

　　三柏碩召募資金中75,118.22萬元用于休閑活動及康養(yǎng)東西消費(fèi)基地項(xiàng)目，8,209.00萬元用于研發(fā)中間項(xiàng)目，前者項(xiàng)目概略包羅擬新建消費(fèi)廠房，后者項(xiàng)目概略包羅擬新建研發(fā)中間大樓，所需修建工程費(fèi)別離為51,254.64萬元、4,000.50萬元，合計(jì)55255.14萬元。

　　此中，休閑活動及康養(yǎng)東西消費(fèi)基地項(xiàng)目項(xiàng)目概略為擬新建消費(fèi)廠房，購買先輩消費(fèi)裝備，新建休閑活動及康養(yǎng)東西消費(fèi)線，提拔公司的消費(fèi)才能，進(jìn)步公司市場所作才能。

　　該項(xiàng)目總投資75,118.22萬元，此中包羅修建工程費(fèi)51,254.64萬元、裝備購買費(fèi)14,504.40萬元、裝置工程費(fèi)784.61萬元、工程建立及其他用度3,856.37萬元、準(zhǔn)備費(fèi)2,112.00萬元、鋪底活動資金2,606.20萬元。項(xiàng)目建立周期為2年。

　　該項(xiàng)目建立所在位于山東省青島市城陽區(qū)，項(xiàng)目園地?cái)M經(jīng)由過程購買的方法處理，原有修建面積19,920.91平方米，擬新建消費(fèi)廠房143,000.00平方米，新建消費(fèi)幫助修建6,000.00平方米，總修建面積總計(jì)168,920.91平方米。公司已與青島安順嘉合財(cái)產(chǎn)運(yùn)營有限公司簽署《資產(chǎn)讓渡意向和談》。

　　研發(fā)中間項(xiàng)目概略為擬新建研發(fā)中間大樓，設(shè)置相干設(shè)備，環(huán)繞新產(chǎn)物、新質(zhì)料和新工藝三個(gè)標(biāo)的目的睜開相干研發(fā)。

　　該項(xiàng)目總投資8,209.00萬元，此中包羅修建工程費(fèi)4,000.50萬元、裝備購買費(fèi)1,670.77萬元、裝置工程費(fèi)54.81萬元、工程建立其他用度2,092.02萬元、準(zhǔn)備費(fèi)390.90萬元。項(xiàng)目建立周期為2年。

　　該項(xiàng)目本項(xiàng)目建立所在位于山東省青島市城陽區(qū)，項(xiàng)目園地?cái)M經(jīng)由過程購買的方法處理，擬新建研發(fā)中間大樓12,600.00平方米。公司已與青島安順嘉合財(cái)產(chǎn)運(yùn)營有限公司簽署《資產(chǎn)讓渡意向和談》。

　　三柏碩招股書顯現(xiàn)，2021年1-9月，公司停業(yè)支出為99,687.40萬元，同比增加47.98%，次要系產(chǎn)物市場需求明顯增長而至。2021年1-9月，公司凈利潤為12,646.42萬元，同比增加25.73%。2021年1-9月，公司扣除十分常性損益后的凈利潤為11,884.41萬元，同比增加17.13%，次要系停業(yè)支出增加星空綜合官網(wǎng)、原質(zhì)料價(jià)錢漲價(jià)等身分配合影響而至。公司停業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、扣除十分常性損益后的凈利潤增加比例低于停業(yè)支出增加比例，次要是因?yàn)?021年1-9月原質(zhì)料價(jià)錢漲價(jià)等身分低落了利潤空間而至。2021年1-9月，公司運(yùn)營舉動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額為12,549.29萬元，較上年同期增長2,919.49萬元。

　　三柏碩估計(jì)2021年停業(yè)支出為115,000萬元至130,000萬元，變更比例為20.89%至36.65%；凈利潤為14,000萬元至15,000萬元，變更比例為11.14%至19.08%；歸屬于母公司股東的凈利潤為14,000萬元至15,000萬元，變更比例為11.14%至19.08%；扣除十分常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為13,000萬元至14,000萬元，變更比例為2.58%至10.47%。

　　三柏碩暗示，上述功績狀況系公司按照在手定單狀況、估計(jì)將來可完成支出及利潤狀況、估計(jì)將發(fā)作的用度狀況等身分綜合思索所做出的估計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)或核閱，不組成公司的紅利猜測或功績許諾。

　　三柏碩2018年6月至2021年5月共停止5次股利分派，合計(jì)派發(fā)明金股利23311.26萬元。

　　三柏碩于2018年6月12日召開董事會，審議經(jīng)由過程了關(guān)于利潤分派計(jì)劃的議案，贊成派發(fā)明金股利216.80萬元。

　　三柏碩于2019年6月20日召開董事會，審議經(jīng)由過程了關(guān)于利潤分派計(jì)劃的議案，贊成派發(fā)明金股利3,458.00萬元。

　　三柏碩于2020年7月20日召開暫時(shí)股東會，審議經(jīng)由過程了關(guān)于利潤分派計(jì)劃的議案，贊成派發(fā)明金股利9,000.00萬元。

　　三柏碩于2020年8月21日召開暫時(shí)股東會，審議經(jīng)由過程了關(guān)于利潤分派計(jì)劃的議案，贊成派發(fā)明金股利5,700.00萬元。

　　三柏碩于2021年5月28日召開2020年度股東大會，審議經(jīng)由過程了關(guān)于利潤分派計(jì)劃的議案，贊成派發(fā)明金股利4,936.46萬元。

　　三柏碩暗示，公司資產(chǎn)范圍的整體增加次要系跟著公司營業(yè)范圍擴(kuò)展，動員應(yīng)收賬款、存貨范圍增長且運(yùn)營積聚發(fā)生的貨泉資金增長而至。

　　三柏碩暗示，公司欠債范圍的整體增加次要系公司營業(yè)范圍擴(kuò)展，動員對付賬款、短時(shí)間告貸響應(yīng)增長，且公司施行利潤分派動員對付股利增長，綜合招致公司活動欠債增長。

　　活動比率是活動資產(chǎn)對活動欠債的比率，用來權(quán)衡企業(yè)活動資產(chǎn)在短時(shí)間債權(quán)到期從前，能夠變成現(xiàn)金用于歸還欠債的才能，公道的最低活動比率為2。

　　三柏碩暗示，公司資產(chǎn)欠債率高于偕行業(yè)程度，次要系偕行業(yè)可比公司均為上市公司，其經(jīng)由過程初次公然辟行股票等方法停止了股權(quán)融資；同時(shí)，2020年公司營業(yè)范圍增加較快，招致公司資產(chǎn)欠債率進(jìn)一步上升，但整體仍連結(jié)公道程度。

　　三柏碩暗示，陳述期內(nèi)，公司北美洲、歐洲是公司次要的販賣地區(qū)。北美洲、歐洲體育活動根底較好，消耗才能較強(qiáng)，對休閑活動、健身產(chǎn)物消耗需求較大。公司顛末多年的開展，在北美洲、歐洲成立了優(yōu)良的口碑并積聚了豐碩的客戶資本。陳述期內(nèi)，公司也不竭加大對海內(nèi)市場的開辟力度，其販賣支出也連結(jié)增加的趨向。

　　三柏碩在招股書中出格風(fēng)險(xiǎn)提醒中暗示，外洋市場支出受國度出口政策、貨色運(yùn)輸、入口國政策、外洋情況、經(jīng)濟(jì)情況等多方面身分的影響。將來假如外洋客戶地點(diǎn)國度和地域的法令法例、商業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)情況發(fā)作嚴(yán)重變革，國際商業(yè)磨擦進(jìn)一步晉級，或發(fā)作國際財(cái)產(chǎn)合作改變等不成控身分，能夠會影響公司的產(chǎn)物出口或境外運(yùn)營，對公司的販賣支出和紅利程度發(fā)生倒霉影響。

　　2019年12月16日，三碩有限召開董事會，決定經(jīng)由過程對境外子公司海碩投資增長投資，并贊成海碩投資收買思凱沃克100.00%股權(quán)。同日，海碩投資作出股東決議，海碩投資的股東三碩有限贊成海碩投資出資收買思凱沃克100.00%股權(quán)。

　　2020年1月14日，青島市商務(wù)局向三碩有限核發(fā)《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第N12號），三碩有限的投資途徑為經(jīng)由過程海碩投資并購思凱沃克100.00%的股權(quán)，投資總額為1,300.00萬美圓，運(yùn)營范疇為次要運(yùn)營蹦床等戶外用品，存案文號為青境外投資[2020]N00012號。

　　2020年1月17日，青島市開展和變革委員會下發(fā)《境外投資項(xiàng)目存案告訴書》（青發(fā)改外資備[2020]5號），對三碩有限收買美國猶他州思凱沃克100.00%股權(quán)項(xiàng)目予以存案，項(xiàng)目存案內(nèi)容為：項(xiàng)目總投資為1,300.00萬美圓，由三碩有限以自有資金購匯出資。

　　三柏碩暗示，2020年底公司應(yīng)收賬款賬面代價(jià)較2019年底增加13,514.21萬元，增幅為192.74%，次要系公司2020年第四時(shí)度販賣支出較2019年增長，動員應(yīng)收賬款賬面代價(jià)增加；公司收買思凱沃克，其應(yīng)收賬款歸入公司兼并報(bào)表。

　　2018年至2021年1-6月，三柏碩應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率別離為8.48次、8.54次、6.91次、3.31次，偕行業(yè)可比公司均值別離為4.16次、3.97次、4.12次、2.57次。

　　2019年至2021年1-6月，迪卡儂位列三柏碩應(yīng)收賬款第一位，2018年位列第二名。2018年至2021年1-6月，三柏碩應(yīng)收賬款中迪卡儂賬面余額別離為2,490.63萬元、3,813.10萬元、6,309.14萬元、14,547.52萬元。

　　三柏碩暗示，2018年及2019年，公司綜合毛利率低于偕行業(yè)可比公司。次要系公司ODM/OEM營業(yè)占比明顯高于偕行業(yè)可比公司，OEM/ODM營業(yè)因短少品牌溢價(jià)，且公司面臨的客戶凡是為大型體育用品企業(yè)或批發(fā)商，故其毛利率凡是低于自有品牌營業(yè)。與偕行業(yè)可比公司比擬，公司商用客戶營業(yè)占比力低。當(dāng)局及企奇跡單元、健身俱樂部等商用、戶外產(chǎn)物客戶對產(chǎn)物有裝置運(yùn)輸、第三方驗(yàn)收等請求且營業(yè)回款周期較長，因而販賣價(jià)錢普通較高，毛利率較高。

　　2020年公司收買思凱沃克后，具有了自有品牌營業(yè)，毛利率與偕行業(yè)可比公司根本靠近；若扣除思凱沃克自有品牌營業(yè)影響后，2020年公司毛利率低于偕行業(yè)可比公司。

　　2021年1-6月公司綜合毛利率低于偕行業(yè)可比公司。次要系境外支出占比高于偕行業(yè)可比公司，受美圓貶值、運(yùn)輸本錢進(jìn)步等身分的影響更大。